今日(5/21)の相場観測＆明日(5/22)の予測。
【5/21の観測結果】
今日の中外、最初の6～7分だけ、予想通り上げた。
しかもだいたい想定した位置からのギャップアップ。美味しすぎた。
それでもこんな相場で全力で買いに賭けられるほど能天気でも脳筋でもないので、軽く小ロットでロングエントリー。そして、約定した瞬間に8150で返済売りを設定。さらに8150にショートを、こっちは少し重めに置いた。果たして、そのとおりに価格まで上がり8151を最高値として失速下落。
おお、素晴らしい！
上りと下り、理想的な形でin/outができた。
ショートはいったん7950で仕切り、再度の上昇に備えてもう一度高値で設定。
勢いすぐ死んだことから8000を切って下落をやめなかった相場を見て、今日はもう8000は無いと判断。
で、それでもいちおう、7880で400、7890で400、8000で400、それぞれ置いて様子見。
はい。7882が次点の高値でした。大成功！7800を割ると思って7800にカバーを置いて放置。
・・・これは失敗。入らなかった。
で、しょうがないからクロオクで成行に変更して仕切り。
ん～、最安値の7815で刺さってくれてたらもうちょっと良かったけど、まあ良しとしよう。
今日は本当はもう少し強い相場を期待していたけど、やっぱり上値が重いというより、上側のプレッシャーがまだまだ強い。下落の勢いはもうおとなしいのに下がりもしなければ上がりもしないというのは、いろいろ可能性があるけど、おそらくは4/30～5/1に4/28の孕み足の後、テクニカルだけを信じて(?)買いに入ったイナゴの大量発生が元凶だろうと考えてるよね。
孕み足の翌日（実際には4/29の休みを跨いで4/30）にセオリーどおり上昇相場で、さらに本格GW直前の5/1（金）にゆっくり上昇し続ける相場だったらよかったのに、異常なギャップアップ。最高値8893まで不自然極まりない急騰を見せたのがダメだったと思う。
ただでさえオルホルグリプロンの過剰かつ過度で異常なまでの期待が剥落して市場に落胆を押し付けたのだから、好決算なのにサプライズ不足とかで叩き売られてセンチメント凍るくらい冷えたあと、気持ちは分かるが、「終わったネタ」を夢と幻と思えずしがみついちゃった人、チャンスと見間違えて飛びついちゃった人、10000をただの通過点と思って高値掴みした人。いろんな人がありもしない夢想のなかで現実から目を背けて見たいものと聞きたい言葉だけを信じて買いに向かっちゃったのかなと。
先物ディーラーだった元プロ目線からは、どう考えても無理筋なんだけど。
分かる人には分かって、わからない人には一生分からない類の相場の動き方なんだよね。
ってことで、個人的な推論としては、4/30～5/1に無駄に信用で高値で買っちゃった人たちの買い残のせいで若干正常化しつつあった需給を壊しなおして当面修復不可の状態に追いやったことが問題だと考えてて。
だからせめて信用倍率が36倍以上の状況から少なくても10倍くらいまで倍率が下がるまで、本格的な上げは期待できないと判断してる。
今回の4/27の決算発表後の相場はショッキングだったけど、その割にセリクラにならなかったのが致命的。本来ならここでもう一段の下げからセリクラを起こさせるのが良かったのに、それが出来なかった。なぜなら中外は超優良企業だから。サプライズない、でも業績いい、見通し抜群。だからもう一度夢の続きを見たい。そう思っちゃった人が冷や汗か脂汗で手のひらをじっと濡らしてぶるぶる震えながらナンピンして握りしめて耐えちゃってるんだと思うよね。
残酷すぎる気もするけど、こういうのは信用取引で一番やっちゃいけないやつ。
資産吹き飛ばした人、中外銘柄触る人でそんな人はきっといないけど、いつまでも信用で握り続けられる気力と体力（資金力）と精神力が無ければ、１年もたたずに結局膨らんだ手数料だけ嵩んで損害だけが増える結果になると思うけど。
ま、人ぞれぞれに考えがあると思うので、これ以上はやめておこう。
それにしても需給バランスが悪い。Over/Underの比率、ずっと売り方の圧倒的多数で優位が覆る気配が無いというか弱いというか。買い方が本当に萎んでてがっかりする。始値の寄り付き108,200株でとてもとても枯れている感じ。でもおかげでほかの大型銘柄みたいに最初の1分足の中の値動き、そこまで荒くないから方向性確認しやすくて助かる。
とにかく、今日の上げは残念ながら明日に繋がらない、10000復帰を夢想する人たち目線で言うならば結果的に見れば騙し上げの糠喜びで終わった相場。
今日はそういう相場だった。
【5/22の予測】
テクニカル指標をメインの分析材料とすると、明日はもう一度8000を試す可能性あり。
想像としては7800～7850の今日の終値付近の安値帯から買い上がるような上昇相場になる可能性は十分にあると思う。これは半分はショートカバーであり、今日高値で買っちゃった人の損額縮小するためのナンピンの積み増しの結果だとするならば、自動的にミニミニショートスクイーズが出るパターンの可能性が十分にある。とはいえ、不人気化している状況で8100とか8500を超えるような瞬発力も爆発力もない、瀕死に近い状態なんだから、上げられてもせいぜい8000～8050止まりと予測。
それでもとにかくこのままダラダラ下げるよりはいったん上に向かって上がろうとする方向の方が需給とセンチメントというか心理的には理解しやすい。
だから、明日はそういう相場になると予測。
機関次第かもしれないけども。
＜余談＞
昨日話題にしたフジクラ、残念ながら明けの明星とまでは言えない相場だったかな。
それっぽい始まり方したけど、結局失速したし、陽線を引けなかったから、ここはちょっと深刻かもしれない。
でも、朝イチだけは明けの明星っぽく、気配も強くて特別買い気配からのギャップアップ。
小幅に50円幅だけとってすぐ利確したけど、本当にギリギリのタイミングで仕切れてよかった。
危うく逃げそびれて大打撃を食う直前だった。最初から一撃離脱のつもりでインしてたから、判断変えなくて本当によかった。そのあと何度かチャンスはあったけど、ストキャスみてもRCI見ても、いまいちスピードとか波形がかみ合わなかったから、4315で底を打ったあとの前場の最初のまともな上げ相場のタイミングで4315でロングエントリーして、4585の上ヒゲを付けた分足のなかの4580で仕切って、あとは俺の呼吸が合わなかったからやめといた。
呼吸が合わないとき、長年の経験からまず必ずしくじる。
それに、中外をメインにするって決めてるからね。自分の得意銘柄でもないから深追いはしないのさ。
【メモ】
株価： 始値8049 高値8151 安値7815 終値7836 上ヒゲ陰線。
MA： 短期8226.20／中期8567.5／長期8836.1
MACD： -217、シグナル-223 シグナルとラインが下側で重なっちゃってる。
ヒストグラム： 昨日に引き続き、ぎりぎりプラスバーを維持。
ボリバン： +2σ：9039.4／-2σ：7412.9
VWAP： 7905.24
RSI： 中期60 久々に50を超えて上向きに変化。でもシグナルはない。
RCI： 短期-8／長期-73で下側で横向きに寝たまんま。俺独自の解釈として、長期が寝ちゃってるのは相場のOver/Underで見る限り買い圧がスカスカで圧力なしを表してる。要はひたすら売り側のカバーで押されてるから上に行きたくても圧力上がらない状態。長距離航行するための推進エンジンが壊れてるっていうイメージ。俺の勝手な解釈だけど。
DMI： +DI31／-DI18／ADX18 久々にプラスマイナスがクロス。ADXと+DIもクロスしそう。レンジ相場が終了する可能性を示唆している、と俺の勝手な解釈。
ストキャス： %K13／%D37 %Kがますます下側に。本当に弱い。RCIと組み合わせると余計に悪さだけが強調されてるような。
サイコロジカル： 40 変わらず
モメンタム（中央100）： 下側105.25、シグナル92.49 モメンタムが100ラインを久々に上抜け！これを見ると、明日は買われる可能性あるのかなって思っちゃうよね。
出来高： 約215.3万 ちょっと減った。中途半端な出来高だから困る
値幅レンジ： 7815-8151＝336 いい値幅だ
特筆事項： とくになし。ないけど、明日は今日と同じく地合いで朝は上がる予感。
5/22 AM01：53時点の経済指数：
日経平均先物＆CME先物は小幅上昇
NYダウ＆先物 どっちも小幅下落
NASDAQ 下落
これはセンチメントが良くない。
以上から、テクニカルでは
短期トレンドは間違いなく下降トレンド。
中外は指数に鈍感なのとそもそもセンチメント悪く需給も回復しないから、どっちかっていったらネガ寄りだけど気にしなくて良さそう。6:4くらいの確率で朝は上昇？でもおそらく買いが続かないからきっと下落。金曜だしもしかしたら一段下げもあるかもしれない。
ファンダメンタルズ：企業価値毀損なし（当たり前）
中外関連ニュース：なし
総合判断：短期はとにかく売り。でも明日は朝は買いに一票
観測ポイント：US市場のNYダウ＆先物とNASDAQの下落を受けて反応するか、7800～7850くらいから上昇して上昇（戻り）で8000を試すか、それとも一段下げがあるか。それともやっぱりレンジ相場のザ！ヨコヨコか？
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